Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 02.09.2010.

Ilirika Azijski tigar	5,16
MP-MENA.hr	4,42
Ilirika BRIC	4,12
ZB Aktiv	3,47
Capital Two	2,55

Mjesečni gubitnik

Na dan 02.09.2010.

Aureus US Equity	-8,54
KD Victoria	-7,69
C - Zenit	-7,03
KD Balanced	-3,46
NFD Nova Europa	-3,10

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 06.09.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 06.09.2010.

1	EUR	7.279620	+0.03
1	USD	5.669928	-0.04
1	GBP	8.736942	0.00
1	CHF	5.584244	-0.43

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

Erste Total East Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Erste Total East

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

Erste banka d.d.

Početak rada fonda:

01.10.2007

Starost fonda (god.):

2.93

Početna cijena udjela:

100.0000 €

Prva uplata:

400 kuna

Daljnje uplate:

100 kuna

Ulazna naknada:

ne postoji

Izlazna naknada:

3% = za ulaganja kraća od 6 mjeseci izlazna

2% = za ulaganja od 6 mjeseci i više a kraća od 1 godine

0,5% = za ulaganja od godinu dana i više a kraća od 2 godine

- za ulaganja duža od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Upravljacka naknada:

2,0%

Naknada dep. banci:

0,35%

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

50.369.232,58 kn

Današnja vrijendost:

30,8000

Zadnjih mjesec dana:

-0,13 %

Zadnja 3 mjeseca:

-4,38 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-8,06 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-15,41 %

Zadnja 24 mjeseca:

-58,49 %

Prinos u 2010.

-9,49 %

PGP

-33,16 %

Prinos od osnutka:

-69,20 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_i_statut_erste_total_east.pdf (150.15 kb)
	Skraćeni prospekt	skraceniprospektotaleast.pdf (65.74 kb)
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjevi_za_kupnju_hr.zip (1 924.89 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjevi_za_prodaju_hr.zip (1 916.72 kb)
	Zahtjev za prijenos	zahtjevi_za_zamjenu_hr.zip (1 513.50 kb)
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća	iv_kvartal_2007.pdf (581.52 kb)
	Osobna iskaznica fonda	erste_total_east(30.09.2009.).pdf (68.74 kb) erste_total_east_(30.06.2009.).pdf (68.10 kb) erste__total_east__(31.03.2009).pdf (67.75 kb) erste_total_east_(31.12.2008.).pdf (67.57 kb) erste_total_east_30.09.2008.pdf (66.93 kb) oi_erste_total_east_31.12.2007.hrv.pdf (66.32 kb)

Struktura

- u vlasničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država, bez ograničenja

- do 40% u obveznice izdane Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država,

- do 30% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 30% u sporazume o reotkupu (repo sporazume) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički vrijednosni papiri izdani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 30% u investicijske fondove koji ulažu u dionice i obveznice, a koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 50% u depozite kod financijskih institucija;

- do 20% u prava na stjecanje dionica

- u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan Republike Hrvatske i EU-a;

- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 5,0 % godišnje.

Erste Total East - Moj Fond - investicijski fondovi

Erste Total East