Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 09.09.2010.

Ilirika Azijski tigar	7,45
Ilirika BRIC	5,87
MP-MENA.hr	5,56
ZB Aktiv	3,90
MP-BRIC.HR	3,53

Mjesečni gubitnik

Na dan 08.09.2010.

KD Victoria	-8,54
C - Zenit	-5,94
Aureus US Equity	-3,90
KD Balanced	-2,67
Prospectus JIE	-2,66

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 10.09.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 10.09.2010.

1	EUR	7.279823	-0.03
1	USD	5.721332	-0.28
1	GBP	8.814412	-0.50
1	CHF	5.638029	-0.96

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

HPB Dionički Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

HPB Dionički

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

HPB d.d.

Početak rada fonda:

04.10.2005

Starost fonda (god.):

4.94

Početna cijena udjela:

100.0157 kn

Prva uplata:

400,00 kn

Daljnje uplate:

400,00 kn

Ulazna naknada:

1,50 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
1,50 % = do 1 godine
1,00 % = od 1 do 3 godine
0,50 % = od 3 do 5 godina
0,00 % = iznad 5 godina

Upravljacka naknada:

2,00 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,30 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

119,29 Mio kn

Današnja vrijendost:

85,0086

Zadnjih mjesec dana:

0,08 %

Zadnja 3 mjeseca:

-3,14 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-7,08 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-2,29 %

Zadnja 24 mjeseca:

-35,38 %

Prinos u 2010.

-6,11 %

PGP

-3,24 %

Prinos od osnutka:

-15,00 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	hpb-dionicki-fond_prospekt_2009.pdf (217.30 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	hpb-dionicki-fond_statut_2009.pdf (217.30 kb)
	Zahtjev za kupnju	hpb-invest-zahtjev-za-kupnju-udjela-pdf.pdf (856.65 kb)
	Zahtjev za prodaju	hpb-invest-zahtjev-za-prodaju-udjela-.pdf (542.41 kb)
	Zahtjev za prijenos	hpb-invest-zahtjev-za-prijenos-udjela.pdf (535.98 kb)
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	hpb_dionicki_fond_30.09.3009.pdf (50.88 kb) hpb_dionicki_fond_30.06.2009.pdf (125.79 kb) hpb_dionicki_fond_31.03.2009.pdf (50.75 kb) hpb_dionicki_31.12.2008..pdf (50.07 kb) 09_2008_hpb_dionički.pdf (49.50 kb) 06_2008_hpb_dionicki.pdf (48.91 kb) 03_2008_hpb_dionicki.pdf (82.69 kb)

Struktura

- bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire domaćih i inozemnih izdavatelja koje kotiraju u RH i u članicama OECD-a i CEFTA-e

- do ukupno 10% u vlasničke i dužničke vrijednosne papire inozemnih izdavatelja koje kotiraju u BiH, rep. SiCG, u Makedoniji, u prava na dodjelu dionica iz portfelja HFP, u investicijske fondove registrirane u RH,državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u BiH, rep.SiCG, Makedoniji

- do 50% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili na tržištu vrijednosnih papira u članicama OECD-a i CEFTA-e

- bez ograničenja u trezorske zapise MF RH, država članica EU, članica OECD-a

- do 49% u novčane depozite kod financijskih institucija

- do 10 % u repo sporazume

HPB Dionički - Moj Fond - investicijski fondovi

HPB Dionički