ZB BRIC+ - Moj Fond - investicijski fondovi

Korisnici
Korisničko ime

Zaporka

Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?
Burze (live)
Mjesečni pobjednik
Mjesečni gubitnik
Na dan 17.05.2012.
HPB Dynamic -52,26
AC Rusija -14,46
KD Nova Europa -9,94
HPB Global -9,12
Ilirika Gold -9,01

Prinosu u 2008.
Najbolji:

Dionički fond:

Aureus US Equity
+6,97 %


Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %
Kalkulator valuta
HNB na dan 19.05.2012.
 
Akcije
Valute Indexi
Srednji tečaj HNB na dan 19.05.2012.
1 EUR 7.546048 +0.11
1 USD 5.943642 +0.24
1 GBP 9.399661 -0.18
1 CHF 6.283661 +0.12
Anketa
Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?
Cijene će biti više
Cijene će biti niže
Ovo je maksimum i cijene će stagnirati
Glasaj
Naziv fonda:

ZB BRIC+

Vrsta fonda:
Dionički
Depozitna banka:
Početak rada fonda:
14.04.2010
Starost fonda (god.):
2.10
Početna cijena udjela:
100.0000 €
Prva uplata:
min. 100 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
min. 50 € u kunskoj protuvrijednosti
Ulazna naknada:
0,00  % 
Izlazna naknada:
Ovisno  o  razdoblju  investiranja:
do  6  mjeseci  =  1,50  %
iznad  6  mjeseci  =  0,00  % 
Upravljacka naknada:
2,00  %  na  godišnjoj  osnovi 
Naknada dep. banci:
0,30  %  na  godišnjoj  osnovi 
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
69,416 mil kn 
Današnja vrijendost:
98,8400
Zadnjih mjesec dana:
1,75 %
Zadnja 3 mjeseca:
-6,41 %
Zadnjih 6 mjeseci:
-10,15 %
Zadnjih 12 mjeseci:
2,69 %
Zadnja 24 mjeseca:
0,00 %
Prinos u 2012.
-7,28 %
PGP
-0,94 %
Prinos od osnutka:
-1,16 %
Graf od osnutka
 


Od: Do: Odaberi
Dokumenti
  Prospekt
  Skraćeni prospekt
  Statut
  Zahtjev za kupnju
  Zahtjev za prodaju
  Zahtjev za prijenos
  Primjer uplatnice
  Izvještaji
  Kvartalna izvješća
  Osobna iskaznica fonda
 
Struktura
* bez ograničenja u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama,
* bez ograničenja u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te komapnija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama,
* do 50% u dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja,
* do 50% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dionice izdavatelja s popisa zemalja,
* do 30% u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja,
* do 30% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja iz Brazila, Ruske
Federacije, Indije i Kine te izdavatelja s popisa zemalja,
* do 30% u depozite i sporazume o reotkupu kod ovlaštenih banaka iz RH te država članica EU i OECD-a, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih sredstava na dulji rok, izraženo u eurima, ulaganjem imovine Fonda pretežno u portfelj dionica kompanija iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, te udjela i dionica investicijskih fondova koji pretežno ulažu u takve dionice.

Popis zemalja:
Argentina, Meksiko, Čile, Rep. Koreja, Indonezija, Tajland, Južna Afrika, Tajvan, Kazakstan, Turska, Malezija, Vijetnam

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom i statutom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.
Get Flash Player