Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

ZB Bond Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

ZB Bond

Vrsta fonda:

Obveznički

Depozitna banka:

Zagrebačka banka d.d.

Početak rada fonda:

04.07.2001

Starost fonda (god.):

10.88

Početna cijena udjela:

100.0000 €

Prva uplata:

100 €

Daljnje uplate:

50 €

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
0,50 % = do 1 godine
0,00 % = iznad 2 godine

Upravljacka naknada:

1,40 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,10 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

96,05 Mio €

Današnja vrijendost:

161,3100

Zadnjih mjesec dana:

-0,02 %

Zadnja 3 mjeseca:

0,32 %

Zadnjih 6 mjeseci:

0,95 %

Zadnjih 12 mjeseci:

1,31 %

Zadnja 24 mjeseca:

12,70 %

Prinos u 2012.

1,38 %

PGP

0,53 %

Prinos od osnutka:

5,46 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_i_statut_zb_bond.pdf (345.81 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zb_invest_zahtjev_za_kupnju.xls (33.50 kb)
	Zahtjev za prodaju	zb_invest_zahtjev_za_prodaju_udjela.xls (49.50 kb)
	Zahtjev za prijenos	zb_invest_zahtjev_za_prijenos_udjela.pdf (32.23 kb)
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	zb_bond_id_9_2009.pdf (139.83 kb) zb_bond__id_6_2009.pdf (140.19 kb) zb_bond_id_03_2009.pdf (138.38 kb) zb_bond_id_12_2008.pdf (138.72 kb) zb_bond_09_2008.pdf (138.73 kb)

Struktura

• bez ograničenja u obveznice i druge dužničke VP izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,

• bez ograničenja u kratkoročne VP i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,

• bez ograničenja u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke VP izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,

• do 10% u obveznice i druge dužničke VP izdavatelja s popisa zemalja,

• do 10% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke VP izdavatelja s popisa zemalja,

• do 50% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,

• u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.
Popis zemalja: Argentina, Makedonija, Bangladeš, Malezija, Bosna i Hercegovina, Maroko, Brazil, Moldavija, Crna Gora, Pakistan, Čile, Peru, Egipat, Republika Koreja, Filipini, Ruska Federacija, Hong Kong, Singapur, Indija, Srbija, Indonezija, Šri Lanka, Izrael, Tajland, Jordan, Tajvan, Južnoafrička Republika, Tunis, Kazahstan, Ukrajina, Kina, Venezuela, Kolumbija

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

ZB Bond - Moj Fond - investicijski fondovi

ZB Bond