Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

ST Balanced Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

ST Balanced

Vrsta fonda:

Mješoviti

Depozitna banka:

HPB d.d.

Početak rada fonda:

10.01.2003

Starost fonda (god.):

9.36

Početna cijena udjela:

13.0000 kn

Prva uplata:

400 kn

Daljnje uplate:

400 kn

Ulazna naknada:

2,00 % = do 100.000 kn
1,00 % = od 100.001 kn do 200.000 kn
0,50 % = od 200.001 kn do 400.000 kn
0,00 % = iznad 400.000 kn

Izlazna naknada:

0,00 %

Upravljacka naknada:

2,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,25 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

22,99 mio kn

Današnja vrijendost:

165,5835

Zadnjih mjesec dana:

-0,35 %

Zadnja 3 mjeseca:

-2,28 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-4,10 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-6,36 %

Zadnja 24 mjeseca:

-21,01 %

Prinos u 2012.

-3,02 %

PGP

-1,63 %

Prinos od osnutka:

-13,03 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	st_balanced_prospekt.pdf (136.24 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	st_balanced_statut.pdf (108.49 kb)
	Zahtjev za kupnju	st_balanced_kupnja.doc (84.00 kb)
	Zahtjev za prodaju	st_balanced_otkup.doc (87.00 kb)
	Zahtjev za prijenos	st_balanced_prijenos.doc (92.00 kb)
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	st_balanced_30.09.2009.pdf (40.53 kb) st_balanced_30.06.2009.pdf (40.25 kb) st_balanced_31.03.2009.pdf (39.86 kb) st_balanced_30.09.2008.pdf (43.12 kb) 06_2008_st_balanced.pdf (42.69 kb) 03_2008_st_balanced.pdf (50.37 kb)

Struktura

• bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u RH, državama EU, OECD-a, CEFTA-e,

• do 35% u dionice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

• do 50% u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u RH, državama EU, OECD-a, CEFTA-e,

• do 15% u obveznice kojima se trguje na burzama ili nekim drugim tržištima izdanih u Kini, Rusiji, Indiji, Brazilu i Čileu,

• do 20% u kratkoročne dužničke VP izdavatelja s područja RH, EU, OECD-a i CEFTA-e,

• do 30% u otvorene i zatvorene investicijske fondove koji su registrirani u RH i državama EU, OECD-a, CEFTA-e čijim je prospektima i/ili statutima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine,

• do 20% repo sporazume s gore navedenim instrumentima, a bez ograničenja za vrijednosne papire koje izdaje i/ili za koje jamče RH, države EU i OECD-a,

• sukladno Zakonu u depozite kod financijskih institucija te instrumente tržišta novca,

• do 10% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP-a,
do 10% imovine fonda u VP kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim tržištima, izdavatelja iz RH, država EU, OECD-a ili CEFTA e.

ST Balanced - Moj Fond - investicijski fondovi

ST Balanced