Najvažniji cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga Imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.

Navedena strategija izbora instrumenata od kojih će se graditi portfelj Fonda sadrži nešto veći stupanj rizika od, primjerice, obvezničkog ili mješovitog investicijskog fonda, ali ujedno i niži rizik od nediversificiranog pojedinačnog ulaganja na tržištu kapitala, što zajedno s očekivanom visokom profitabilnošću čini osnovu atraktivnosti PBZ Equity fonda.

• neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH);

• neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA);

• neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju;

• do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;

• do 20% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju*.


Osim u dionice, imovina Fonda ulaže se i u sljedeće instrumente:

• do 40% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od RH te za koje garantira RH;

• do 40% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;

• do 40% u novčane depozite kod financijskih institucija;

• do 30% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH;

• do 30% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica EU i ostalih država članica OECD ili CEFTA;

• do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Država sa tržištem kapitala u razvoju;

• do 20% u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;

• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Država sa tržištem kapitala u razvoju;

• do 20% u municipalne i gospodarske dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore i Republike Srbije;

• do 10% u udjele u otvorenim investicijskim fondovima i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima koji su registrirani u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, u Državama sa tržištem kapitala u razvoju, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori i Republici Srbiji;

• do 10% u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom organiziranom tržištu;

u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.