Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

OTP uravnoteženi Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

OTP uravnoteženi

Vrsta fonda:

Mješoviti

Depozitna banka:

OTP banka d.d. Zadar

Početak rada fonda:

15.12.2005

Starost fonda (god.):

6.43

Početna cijena udjela:

99.0000 kn

Prva uplata:

1.000,00 kn

Daljnje uplate:

150,00 kn

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
1,00 % = do 1 godine

Upravljacka naknada:

2,00 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,20 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

52.822.461,88 kn

Današnja vrijendost:

89,5374

Zadnjih mjesec dana:

-6,87 %

Zadnja 3 mjeseca:

-1,22 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-4,01 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-21,45 %

Zadnja 24 mjeseca:

-20,73 %

Prinos u 2012.

-0,34 %

PGP

-3,84 %

Prinos od osnutka:

-22,25 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	otp_prospekt_otp_uravnotezeni_fond.pdf (218.70 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	otp_statut_otp_uravnotezeni.doc (57.00 kb)
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_udjela_blnc.xls (331.50 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_udjela_blnc.xls (424.00 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice	otp_uravnotezeni.jpg (32.20 kb)
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	otp_uravnoteženi_30.09.2009.pdf (437.98 kb) otp_uravnoteženi_30.06.2009.pdf (451.79 kb) otp_uravnotezeni_31.03.2009.pdf (451.34 kb) otp_uravnoteženi_30.09.2008.pdf (513.32 kb) 06.08._otp_uravnotezenilipanj2008.pdf (447.14 kb)

Struktura

• neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB

• do 65% u dionice s kojima se trguje na burzama u RH ili zemljama članicama EU

• do 10% u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH, državama članicama EU, odnosno fondove koji su tamo registrirani, uz uvjet je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđena naknada za upravljanje ≤ 3%

• do 25% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH

• do 20% u depozite kod financijskih institucija

• do 25% u VP kojima se trguje službenim burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja koje nisu u EU, a redovito posluju

• do 15% dužničke VP kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u članicama EU i OECD

• do 10% u repo i obrnute repo sporazume

• do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH

• do 10% u obveznice čiji je kreditni rejting niži od A-, pod čime se ne podrazumijevaju dužnički papiri koje je izdala RH ili za njih jamči HNB

• ciljani omjer između dijela imovine uloženog u dionice i dijela imovine uloženog u dužničke VP ili depozite je 1:1

OTP uravnoteženi - Moj Fond - investicijski fondovi

OTP uravnoteženi