Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 01.09.2010.

Ilirika Azijski tigar	5,33
Ilirika BRIC	5,10
MP-MENA.hr	4,76
ZB Aktiv	4,40
ZB Global	3,28

Mjesečni gubitnik

Na dan 01.09.2010.

KD Victoria	-7,28
Aureus US Equity	-6,75
C - Zenit	-5,76
KD Balanced	-2,60
Prospectus JIE	-2,56

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 03.09.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 03.09.2010.

1	EUR	7.277576	+0.05
1	USD	5.672312	-0.24
1	GBP	8.736586	-0.15
1	CHF	5.608490	-0.03

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

OTP Indeksni Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

OTP Indeksni

Vrsta fonda:

Posebni

Depozitna banka:

OTP Banka Hrvatska d.d.

Početak rada fonda:

27.12.2007

Starost fonda (god.):

2.69

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

min. 3.000 kn

Daljnje uplate:

min. 300 kn

Ulazna naknada:

1,00 % = do 75.000 kn
0,50 % = 75.000,01 do 200.000,00 kn
0,00 % = iznad 200.000,01 kn

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
2,50 % = do 3 mjeseca
1,50 % = od 3 do 12 mjeseca
0,50 % = od 12 do 24 mjeseca
0,00 % = više od 24 mjeseca

Upravljacka naknada:

0,85 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,15 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

128.969.325,94 kn

Današnja vrijendost:

37,3334

Zadnjih mjesec dana:

0,28 %

Zadnja 3 mjeseca:

-5,00 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-10,72 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-4,51 %

Zadnja 24 mjeseca:

-46,20 %

Prinos u 2010.

-4,75 %

PGP

-5,14 %

Prinos od osnutka:

-13,19 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_udjela_indeksni.xls (331.50 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_udjela_indeksni.xls (423.50 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice	otp_indeksni.jpg (55.53 kb)
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	otp_indeksni_30.09.2009.pdf (446.80 kb) otp_indexni_30.06.2009.pdf (443.54 kb) otp_indexni_31.03.2009.pdf (443.82 kb) indeksniprosinac2008.pdf (513.46 kb) otp_indeksni_30.09.2008.pdf (511.45 kb) 06_2008_otp_indeksni.pdf (432.59 kb)

Struktura

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

* do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;

* bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;

* do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav CROBEX-a možete pogledati ovdje

OTP Indeksni - Moj Fond - investicijski fondovi

OTP Indeksni