Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 09.03.2010.

Select eurobond	562,56
Ilirika Azijski tigar	10,30
Aureus US Equity	10,14
NFD BRIC	8,04
Ilirika BRIC	7,91

Mjesečni gubitnik

Na dan 09.03.2010.

ICF Balanced	-2,20
HPB Dynamic	-2,15
Erste Total East	-1,48
VB High Equity	-1,19
OTP Indeksni	-1,14

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 10.03.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 10.03.2010.

1	EUR	7.256357	-0.08
1	USD	5.343415	+0.40
1	GBP	7.957404	-1.27
1	CHF	4.966366	+0.05

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

OTP Indeksni Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

OTP Indeksni

Vrsta fonda:

Posebni

Depozitna banka:

OTP Banka Hrvatska d.d.

Početak rada fonda:

27.12.2007

Starost fonda (god.):

2.20

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

min. 3.000 kn

Daljnje uplate:

min. 300 kn

Ulazna naknada:

1,00 % = do 75.000 kn
0,50 % = 75.000,01 do 200.000,00 kn
0,00 % = iznad 200.000,01 kn

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
2,50 % = do 3 mjeseca
1,50 % = od 3 do 12 mjeseca
0,50 % = od 12 do 24 mjeseca
0,00 % = više od 24 mjeseca

Upravljacka naknada:

0,85 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,15 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

128.969.325,94 kn

Današnja vrijendost:

41,4152

Zadnjih mjesec dana:

-1,14 %

Zadnja 3 mjeseca:

2,69 %

Zadnjih 6 mjeseci:

3,27 %

Zadnjih 12 mjeseci:

57,31 %

Zadnja 24 mjeseca:

-48,93 %

Prinos u 2010.

5,66 %

PGP

-1,70 %

Prinos od osnutka:

-3,70 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_udjela_indeksni.xls (331.50 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_udjela_indeksni.xls (423.50 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice	otp_indeksni.jpg (55.53 kb)
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	otp_indeksni_30.09.2009.pdf (446.80 kb) otp_indexni_30.06.2009.pdf (443.54 kb) otp_indexni_31.03.2009.pdf (443.82 kb) indeksniprosinac2008.pdf (513.46 kb) otp_indeksni_30.09.2008.pdf (511.45 kb) 06_2008_otp_indeksni.pdf (432.59 kb)

Struktura

Investicijski cilj Fonda je repliciranje indeksa Zagrebačke Burze CROBEX.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeće financijske instrumente i uz sljedeća ograničenja ulaganja:

* do 10% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB;

* bez ograničenja u dionice kojima se trguje na burzama u RH;

* do 10% u repo i obrnute repo sporazume;

Udio dionica u Fondu, odnosno izloženost hrvatskom dioničkom tržištu, najmanje 90% imovine Fonda

OTP indeksni fond za postizanje svojih ciljeva koristiti pasivnu strategiju ulaganja u indeks hrvatskog tržišta kapitala. Kao usporedna vrijednost za vrednovanje povrata koje će Fond ostvarivati koristit će se CROBEX, indeks Zagrebačke Burze. Pasivna investicijska strategija Fonda i prihvaćanje CROBEX-a za usporedbu povrata koje će Fond ostvarivati u budućnosti podrazumijeva da će Društvo imovinu Fonda ulagati pretežito u dionice koje se nalaze u sastavu CROBEX-a te sukladno omjerima koji su njime određeni.

CROBEX je indeks tržišne kapitalizacije vagan slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije (engl. free float) svake dionice koja je u sastavu indeksa. CROBEX je dobar reprezentant hrvatskog dioničkog tržišta iz razloga što u svome sastavu sadrži sve dionice s najvećim slobodno raspoloživim dijelom tržišne kapitalizacije koje su uvrštene na Zagrebačkoj burzi. Osim toga, dionice koje su u sastavu CROBEX-a u pravilu su i najlikvidnije, odnosno najlakše unovčive dionice na hrvatskom tržištu kapitala.

Sastav CROBEX-a možete pogledati ovdje

OTP Indeksni - Moj Fond - investicijski fondovi

OTP Indeksni