Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 29.07.2010.

KD Nova Europa	8,28
NFD Nova Europa	7,75
Aureus US Equity	6,39
ZB Euroaktiv	5,25
Aureus Balanced	5,12

Mjesečni gubitnik

Na dan 29.07.2010.

Ilirika Azijski tigar	-4,54
Capital Two	-4,29
Platinum Blue Chip	-3,33
Erste Adriatic Equity	-2,76
HPB Dionički	-2,36

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 31.07.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 31.07.2010.

1	EUR	7.248517	+0.05
1	USD	5.576640	+0.57
1	GBP	8.705882	+0.43
1	CHF	5.353805	+1.21

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

NFD BRIC Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

NFD BRIC

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

SG - Splitska banka d.d.

Početak rada fonda:

02.04.2007

Starost fonda (god.):

3.33

Početna cijena udjela:

50.0000 €

Prva uplata:

50,00 €

Daljnje uplate:

50,00 €

Ulazna naknada:

Za uplate u iznosu:
2,00 % = do 300.000 kn
1,00 % = 300.000,01 do 500.000,00 kn
0,50 % = 500.000,01 do 1 Milijun kn
0,00 % = preko 1 Milijun kn

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
0,50 % = do 6 mjeseci
0,00 % = iznad 6 mjeseci

Upravljacka naknada:

2,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,35 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

11.370.631,51 kn

Današnja vrijendost:

28,3984

Zadnjih mjesec dana:

3,00 %

Zadnja 3 mjeseca:

-2,47 %

Zadnjih 6 mjeseci:

11,63 %

Zadnjih 12 mjeseci:

22,64 %

Zadnja 24 mjeseca:

-26,75 %

Prinos u 2010.

4,88 %

PGP

2,92 %

Prinos od osnutka:

10,04 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	alfa_emerging_prospekt.pdf (155.53 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_udjela_-_nfd_bric.pdf (349.90 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	nfd_bric-31.10.09.pdf (439.38 kb) nfd_bric-30.09.pdf (427.71 kb) nfd_bric-31.08.09.pdf (431.02 kb) alfa_emerging_osobna_iskaznica_30.06.2009.pdf (436.09 kb) alfa_emerging_osobna_iskaznica_i31_03_2009.pdf (243.67 kb) alfa-emerging_osobna_iskaznica_31_12_2008.pdf (212.90 kb) alfa-emerging_30_09_2008.pdf (226.12 kb) oi_2008_06_alfa_emerging.pdf (265.81 kb) oi_2008_03_alfa_emerging.pdf (91.90 kb)

Struktura

• od 60% do 100% u dionice izdavatelja iz zemalja u razvoju (popis)

• do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova

• do 30% u kratkoročne vrijednosne papire (državne i korporativne) izdane u zemaljama u razvoju

• do 30% u depozite kod financijskih institucija

• do 25% u financijske izvedenice
Pri ulaganju Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima. Ograničenja ulaganja navedena u Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda.

Popis zemalja u razvoju:
Srednja i Južna Amerika: Argentina, Brazil, Čile, Kolumbija, Meksiko, Peru, Venecuela; Afrika i Biski istok:Egipat, Iran, Izrael, Južna Afrika, Jordan, Maroko, Turska; Europa: Albanija, Bih, Bugarska, Crna Gora, Češka, estonija, Hrvatska, Kazahstan, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina; Azija i Pacifik: Australija, Hong Kong, Indonezija, Indija, Južna Koreja, Kina, Malezija, Novi Zeland, Pakistan, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Tajvan.

NFD BRIC - Moj Fond - investicijski fondovi

NFD BRIC