Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 07.02.2012.

KD Nova Europa	15,49
NFD Aureus US Algorithm	10,92
AC Rusija	10,62
PBZ I-Stock fond	9,13
KD Prvi Izbor	8,93

Mjesečni gubitnik

Na dan 05.07.2011.

Platinum Global Opportunity	-4,00
VB CROBEX10	-3,11
Prospectus JIE	-2,98
Raiffeisen Central Europe	-2,84
A1	-2,75

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 08.02.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 08.02.2012.

1	EUR	7.578861	-0.06
1	USD	5.771732	-0.74
1	GBP	9.127859	-0.25
1	CHF	6.273892	-0.16

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

NFD Aureus BRIC Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

NFD Aureus BRIC

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

SG - Splitska banka d.d.

Početak rada fonda:

02.04.2007

Starost fonda (god.):

4.86

Početna cijena udjela:

50.0000 €

Prva uplata:

350,00 kn

Daljnje uplate:

350,00 kn

Ulazna naknada:

Za uplate u iznosu:
2,00 % = do 300.000 kn
1,00 % = 300.000,01 do 500.000,00 kn
0,50 % = 500.000,01 do 1.000.000,00 kn
0,00 % = preko 1.000.000,01 kn

Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
0,50 % = do 6 mjeseci
0,00 % = iznad 6 mjeseci
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Upravljacka naknada:

2,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,30 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

11.370.631,51 kn

Današnja vrijendost:

26,1122

Zadnjih mjesec dana:

0,95 %

Zadnja 3 mjeseca:

-6,24 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-13,17 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-6,80 %

Zadnja 24 mjeseca:

20,80 %

Prinos u 2012.

-9,72 %

PGP

0,27 %

Prinos od osnutka:

1,18 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	nfd_aureus_bric-prospekt_i_statut.pdf (833.02 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_-_nfd_aureus_bric_(ilirika_savjetovanje_doo).pdf (362.68 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_udjela_-_nfd_bric.pdf (349.90 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	nfd_aureus_bric-201012.pdf (548.03 kb) nfd_bric-31.10.09.pdf (439.38 kb) nfd_bric-30.09.pdf (427.71 kb) nfd_bric-31.08.09.pdf (431.02 kb) alfa_emerging_osobna_iskaznica_30.06.2009.pdf (436.09 kb) alfa_emerging_osobna_iskaznica_i31_03_2009.pdf (243.67 kb) alfa-emerging_osobna_iskaznica_31_12_2008.pdf (212.90 kb) alfa-emerging_30_09_2008.pdf (226.12 kb) oi_2008_06_alfa_emerging.pdf (265.81 kb) oi_2008_03_alfa_emerging.pdf (91.90 kb)

Struktura

• od 60% do 100% u dionice izdavatelja iz zemalja u razvoju (popis)

• do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova

• do 30% u kratkoročne vrijednosne papire (državne i korporativne) izdane u zemaljama u razvoju

• do 30% u depozite kod financijskih institucija

• do 25% u financijske izvedenice
Pri ulaganju Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima. Ograničenja ulaganja navedena u Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda.

Popis zemalja u razvoju:
Srednja i Južna Amerika: Argentina, Brazil, Čile, Kolumbija, Meksiko, Peru, Venecuela; Afrika i Biski istok:Egipat, Iran, Izrael, Južna Afrika, Jordan, Maroko, Turska; Europa: Albanija, Bih, Bugarska, Crna Gora, Češka, estonija, Hrvatska, Kazahstan, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina; Azija i Pacifik: Australija, Hong Kong, Indonezija, Indija, Južna Koreja, Kina, Malezija, Novi Zeland, Pakistan, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Tajvan.

NFD Aureus BRIC - Moj Fond - investicijski fondovi

NFD Aureus BRIC