Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u VP (vrijednosne papire) čiji su izdavatelji registrirani u RH te u VP inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja OECD-a, s time da ta zemlja ima dugoročni kreditni rejting za dug izdan u stranoj valuti najmanje A prema agenciji Standard & Poor's ili A2 prema agenciji Moody's.
Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Ciljana struktura ulaganja:

* 50% imovine fonda u vlasničke vrijednosnice, uz ograničenje da udio vlasničkih vrijednosnica ne smije prelaziti 60 %.
* 50% u dužničke vrijednosnice ili instrumente, uz ograničenje da udio dužničkih instrumenata ne smije prelaziti 60 %.
o do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
o do 20% u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
o do 60% u dionice izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
o do 60% u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju,
o do 60% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH,
o do 60% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE,
o do 40% u novčane depozite financijskih institucija,
o do 60% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH,
o do 60% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz EU, OECD-a i/ili CEFTE,
o do 40% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
o do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od Država s tržištem kapitala u razvoju
o do 20% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
o do 20% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju,
o do 10% u udjele OIF i/ili dionica ZIF, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, BiH, Rep. Crnoj Gori, Rep. Srbiji, Rep. Makedoniji i/ili Državama sa tržištem kapitala u razvoju,
o do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
o u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom

Dozvoljeno je ulaganje više od 35,00 % neto vrijednosti imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, države članice EU, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, jedinice lokalne uprave država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).