Ilirika Azijski tigar - Moj Fond - investicijski fondovi

Korisnici
Korisničko ime

Zaporka

Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?
Burze (live)
Mjesečni pobjednik
Na dan 07.02.2012.
KD Nova Europa 15,49
NFD Aureus US Algorithm 10,92
AC Rusija 10,62
PBZ I-Stock fond 9,13
KD Prvi Izbor 8,93
Mjesečni gubitnik
Na dan 05.07.2011.
Platinum Global Opportunity -4,00
VB CROBEX10 -3,11
Prospectus JIE -2,98
Raiffeisen Central Europe -2,84
A1 -2,75

Prinosu u 2008.
Najbolji:

Dionički fond:

Aureus US Equity
+6,97 %


Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %
Kalkulator valuta
HNB na dan 08.02.2012.
 
Akcije
Valute Indexi
Srednji tečaj HNB na dan 08.02.2012.
1 EUR 7.578861 -0.06
1 USD 5.771732 -0.74
1 GBP 9.127859 -0.25
1 CHF 6.273892 -0.16
Anketa
Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?
Cijene će biti više
Cijene će biti niže
Ovo je maksimum i cijene će stagnirati
Glasaj
Naziv fonda:

Ilirika Azijski tigar

Vrsta fonda:
Dionički
Depozitna banka:
PBZ
Početak rada fonda:
23.05.2007
Starost fonda (god.):
4.72
Početna cijena udjela:
100.0000 €
Prva uplata:
100,00 €
Daljnje uplate:
50,00 €
Ulazna naknada:
Za  uplate  u  iznosu:
3,00  %  =  do  500.000  kn
2,00  %  =  500.000,01  kn  do  1  Mio  kn
1,00  %  =  od  1.000.000,01  Mio  kn  do  1,5  Mio  kn
0,00  %    =  iznad  1,5  Mio  kn
Izlazna naknada:
0,00% 
Upravljacka naknada:
3,50  %  na  godišnjoj  osnovi 
Naknada dep. banci:
0,25  %  na  godišnjoj  osnovi
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
5.241.362,46 kn 
Današnja vrijendost:
49,2272
Zadnjih mjesec dana:
6,46 %
Zadnja 3 mjeseca:
7,37 %
Zadnjih 6 mjeseci:
-0,57 %
Zadnjih 12 mjeseci:
-15,29 %
Zadnja 24 mjeseca:
-2,68 %
Prinos u 2012.
9,50 %
PGP
-13,96 %
Prinos od osnutka:
-50,77 %
Graf od osnutka
 


Od: Do: Odaberi
 
Struktura
• neograniceno u vlasnicke VP koji kotiraju na burzama odnosno tržištima VP izdavatelja s podrucja Azije, i to u VP izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Hong Kongu, Indoneziji, Maleziji, Indiji, Kini,Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu, Rusiji te ostalim zemljama clanicama OECD-a, ASEANa i CIS-a;

• do 35% u obveznice koje kotiraju na burzama odnosno tržištima VP izdavatelja s podrucja RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a;

• do 20% u vlasnicke VP izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima;

• do 35% u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;

• do 10% imovine Fonda u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, bez ogranicenja za VP koje izdaje ili za njih jamci RH;

• do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predvideno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplacuje Fondu;

• do 10% u vlasnicke VP izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima.

NAPOMENA:
Zemljama CEFTA-e pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, BiH, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo.

Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija.

Zemljama ASEAN-a pripadaju Bruneji, Darusalam, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mianmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam.
Get Flash Player