| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 29.07.2010.
| KD Nova Europa | 8,28 |
| NFD Nova Europa | 7,75 |
| Aureus US Equity | 6,39 |
| ZB Euroaktiv | 5,25 |
| Aureus Balanced | 5,12 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 29.07.2010.
| Ilirika Azijski tigar | -4,54 |
| Capital Two | -4,29 |
| Platinum Blue Chip | -3,33 |
| Erste Adriatic Equity | -2,76 |
| HPB Dionički | -2,36 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 31.07.2010.
| Akcije |
Naziv fonda:
Ilirika Azijski tigarVrsta fonda:
Dionički Depozitna banka:
PBZ Početak rada fonda:
23.05.2007 Starost fonda (god.):
3.19 Početna cijena udjela:
100.0000 € Prva uplata:
100,00 € Daljnje uplate:
50,00 € Ulazna naknada:
Za uplate u iznosu:3,00 % = do 500.000 kn 2,00 % = 500.000,01 kn do 1 Mio kn 1,00 % = od 1.000.000,01 Mio kn do 1,5 Mio kn 0,00 % = iznad 1,5 Mio kn Izlazna naknada:
0,00% Upravljacka naknada:
3,50 % na godišnjoj osnovi Naknada dep. banci:
0,25 % na godišnjoj osnovi |
Rizičnost fonda:
Graf od osnutka
|
||
Dokumenti
|
|||
Struktura
• neograniceno u vlasnicke VP koji kotiraju na burzama odnosno tržištima VP izdavatelja s podrucja Azije, i to u VP izdavatelja sa sjedištem u Japanu, Hong Kongu, Indoneziji, Maleziji, Indiji, Kini,Singapuru, Južnoj Koreji, Tajvanu, Rusiji te ostalim zemljama clanicama OECD-a, ASEANa i CIS-a;• do 35% u obveznice koje kotiraju na burzama odnosno tržištima VP izdavatelja s podrucja RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a; • do 20% u vlasnicke VP izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e i OECD-a kojima se trguje na burzama ili organiziranim tržištima; • do 35% u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija; • do 10% imovine Fonda u repo sporazume s gore navedenim instrumentima, bez ogranicenja za VP koje izdaje ili za njih jamci RH; • do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predvideno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da se takvim fondovima ne naplaćuje naknada za upravljanje u iznosu većem od naknade koja se naplacuje Fondu; • do 10% u vlasnicke VP izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a, ASEAN-a i CIS-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima. NAPOMENA: Zemljama CEFTA-e pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, BiH, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo. Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija. Zemljama ASEAN-a pripadaju Bruneji, Darusalam, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mianmar, Filipini, Singapur, Tajland i Vijetnam. |
|||

8,28
-4,54




