Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 08.09.2010.

Ilirika Azijski tigar	7,46
Ilirika BRIC	5,87
MP-MENA.hr	5,56
ZB Aktiv	3,90
MP-BRIC.HR	3,53

Mjesečni gubitnik

Na dan 08.09.2010.

KD Victoria	-8,54
C - Zenit	-5,57
Aureus US Equity	-3,90
KD Balanced	-2,67
Prospectus JIE	-2,66

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 10.09.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 10.09.2010.

1	EUR	7.279823	-0.03
1	USD	5.721332	-0.28
1	GBP	8.814412	-0.50
1	CHF	5.638029	-0.96

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

ICF Fixed Income Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

ICF Fixed Income

Vrsta fonda:

Obveznički

Depozitna banka:

Raiffeisenbank Austria d.d.

Početak rada fonda:

12.02.2002

Starost fonda (god.):

8.58

Početna cijena udjela:

100.0000 €

Prva uplata:

1.000,00 €

Daljnje uplate:

Ulazna naknada:

0,00 %

Izlazna naknada:

0,25 %

Upravljacka naknada:

1,20 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,25 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

95,88 Mio €

Današnja vrijendost:

139,0343

Zadnjih mjesec dana:

0,34 %

Zadnja 3 mjeseca:

1,56 %

Zadnjih 6 mjeseci:

3,16 %

Zadnjih 12 mjeseci:

6,13 %

Zadnja 24 mjeseca:

7,06 %

Prinos u 2010.

3,86 %

PGP

0,41 %

Prinos od osnutka:

3,59 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	icf_prospekt_icf_fixed_income.pdf (183.15 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	icf_statut_icf_fixed_income.pdf (128.17 kb)
	Zahtjev za kupnju	icf_fixed_zahtjev__za__kupnju.pdf (280.72 kb)
	Zahtjev za prodaju	icf_fixed_income_prodaja_udjela.pdf (170.63 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	icf_fixed_income_30.09.09.pdf (458.75 kb) icf_fixed_income_30.06.2009.pdf (98.43 kb) icf_fixed_income__31.03.2009.pdf (87.37 kb) icf_fixed_income.pdf (81.78 kb) icf_fixed_income_30.09.2008.pdf (85.72 kb) 06_2008_icf_fixed_income.pdf (78.56 kb)

Struktura

• najviše 80% u obveznice i druge dugoročne instrumente,

• najmanje 20% u kratkoročne dužničke VP i depozite,

• najviše 30% u financijske izvedenice kojima su osnova dužnički VP,

• najviše 75% izloženost terminskim deviznim transakcijama,

• najmanje 5% u novčane depozite kod financijskih institucija,

• dozvoljeno je investirati više od 35% u instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB),

• najviše 10% u udjele drugih otvorenih investicijskih fondova. Imovina Fonda može se ulagati samo u one investicijske fondove kojima naknada za upravljanje iznosi do najviše 3,5% godišnje neto vrijednosti imovine.

Vrijednosni papiri Fonda mogu se sastojati od onih vrijednosnih papira koji su uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzi i drugim tržištima u RH ili burzama i drugim tržištima država EU te drugih država OECD-a i CEFTA-e.

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih ovim u prospektu i Statutu Fonda te Zakonom.

Prilikom ulaganja Društvo se pridržava ograničenja utvrđenih Zakonom.

ICF Fixed Income - Moj Fond - investicijski fondovi

ICF Fixed Income