Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 29.07.2010.

KD Nova Europa	8,28
NFD Nova Europa	7,75
Aureus US Equity	6,39
ZB Euroaktiv	5,25
Aureus Balanced	5,12

Mjesečni gubitnik

Na dan 29.07.2010.

Ilirika Azijski tigar	-4,54
Capital Two	-4,29
Platinum Blue Chip	-3,33
Erste Adriatic Equity	-2,76
HPB Dionički	-2,36

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 31.07.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 31.07.2010.

1	EUR	7.248517	+0.05
1	USD	5.576640	+0.57
1	GBP	8.705882	+0.43
1	CHF	5.353805	+1.21

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

HPB Dionički Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

HPB Dionički

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

HPB d.d.

Početak rada fonda:

04.10.2005

Starost fonda (god.):

4.82

Početna cijena udjela:

100.0157 kn

Prva uplata:

400,00 kn

Daljnje uplate:

400,00 kn

Ulazna naknada:

1,50 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
1,50 % = do 1 godine
1,00 % = od 1 do 3 godine
0,50 % = od 3 do 5 godina
0,00 % = iznad 5 godina

Upravljacka naknada:

2,00 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,30 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

119,29 Mio kn

Današnja vrijendost:

85,1921

Zadnjih mjesec dana:

-2,36 %

Zadnja 3 mjeseca:

-8,27 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-7,22 %

Zadnjih 12 mjeseci:

5,15 %

Zadnja 24 mjeseca:

-38,84 %

Prinos u 2010.

-5,91 %

PGP

-3,27 %

Prinos od osnutka:

-14,82 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	hpb-dionicki-fond_prospekt_2009.pdf (217.30 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	hpb-dionicki-fond_statut_2009.pdf (217.30 kb)
	Zahtjev za kupnju	hpb-invest-zahtjev-za-kupnju-udjela-pdf.pdf (856.65 kb)
	Zahtjev za prodaju	hpb-invest-zahtjev-za-prodaju-udjela-.pdf (542.41 kb)
	Zahtjev za prijenos	hpb-invest-zahtjev-za-prijenos-udjela.pdf (535.98 kb)
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	hpb_dionicki_fond_30.09.3009.pdf (50.88 kb) hpb_dionicki_fond_30.06.2009.pdf (125.79 kb) hpb_dionicki_fond_31.03.2009.pdf (50.75 kb) hpb_dionicki_31.12.2008..pdf (50.07 kb) 09_2008_hpb_dionički.pdf (49.50 kb) 06_2008_hpb_dionicki.pdf (48.91 kb) 03_2008_hpb_dionicki.pdf (82.69 kb)

Struktura

- bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire domaćih i inozemnih izdavatelja koje kotiraju u RH i u članicama OECD-a i CEFTA-e

- do ukupno 10% u vlasničke i dužničke vrijednosne papire inozemnih izdavatelja koje kotiraju u BiH, rep. SiCG, u Makedoniji, u prava na dodjelu dionica iz portfelja HFP, u investicijske fondove registrirane u RH,državama članicama OECD-a i CEFTA-e, u BiH, rep.SiCG, Makedoniji

- do 50% u otvorene i zatvorene investicijske fondove s kojima se trguje na burzi ili na tržištu vrijednosnih papira u članicama OECD-a i CEFTA-e

- bez ograničenja u trezorske zapise MF RH, država članica EU, članica OECD-a

- do 49% u novčane depozite kod financijskih institucija

- do 10 % u repo sporazume

HPB Dionički - Moj Fond - investicijski fondovi

HPB Dionički