Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 29.07.2010.

KD Nova Europa	8,28
NFD Nova Europa	7,75
Aureus US Equity	6,39
ZB Euroaktiv	5,25
Aureus Balanced	5,12

Mjesečni gubitnik

Na dan 29.07.2010.

Ilirika Azijski tigar	-4,54
Capital Two	-4,29
Platinum Blue Chip	-3,33
Erste Adriatic Equity	-2,76
HPB Dionički	-2,36

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 31.07.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 31.07.2010.

1	EUR	7.248517	+0.05
1	USD	5.576640	+0.57
1	GBP	8.705882	+0.43
1	CHF	5.353805	+1.21

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

Erste Total East Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Erste Total East

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

Erste banka d.d.

Početak rada fonda:

01.10.2007

Starost fonda (god.):

2.83

Početna cijena udjela:

100.0000 €

Prva uplata:

400 kuna

Daljnje uplate:

100 kuna

Ulazna naknada:

ne postoji

Izlazna naknada:

3% = za ulaganja kraća od 6 mjeseci izlazna

2% = za ulaganja od 6 mjeseci i više a kraća od 1 godine

0,5% = za ulaganja od godinu dana i više a kraća od 2 godine

- za ulaganja duža od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Upravljacka naknada:

2,0%

Naknada dep. banci:

0,35%

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

50.369.232,58 kn

Današnja vrijendost:

30,9100

Zadnjih mjesec dana:

-0,45 %

Zadnja 3 mjeseca:

-10,33 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-9,43 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-11,46 %

Zadnja 24 mjeseca:

-60,16 %

Prinos u 2010.

-9,17 %

PGP

-33,98 %

Prinos od osnutka:

-69,09 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_i_statut_erste_total_east.pdf (150.15 kb)
	Skraćeni prospekt	skraceniprospektotaleast.pdf (65.74 kb)
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjevi_za_kupnju_hr.zip (1 924.89 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjevi_za_prodaju_hr.zip (1 916.72 kb)
	Zahtjev za prijenos	zahtjevi_za_zamjenu_hr.zip (1 513.50 kb)
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća	iv_kvartal_2007.pdf (581.52 kb)
	Osobna iskaznica fonda	erste_total_east(30.09.2009.).pdf (68.74 kb) erste_total_east_(30.06.2009.).pdf (68.10 kb) erste__total_east__(31.03.2009).pdf (67.75 kb) erste_total_east_(31.12.2008.).pdf (67.57 kb) erste_total_east_30.09.2008.pdf (66.93 kb) oi_erste_total_east_31.12.2007.hrv.pdf (66.32 kb)

Struktura

- u vlasničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država, bez ograničenja

- do 40% u obveznice izdane Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država,

- do 30% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 30% u sporazume o reotkupu (repo sporazume) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički vrijednosni papiri izdani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 30% u investicijske fondove koji ulažu u dionice i obveznice, a koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 50% u depozite kod financijskih institucija;

- do 20% u prava na stjecanje dionica

- u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan Republike Hrvatske i EU-a;

- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 5,0 % godišnje.

Erste Total East - Moj Fond - investicijski fondovi

Erste Total East