| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 07.02.2012.
| KD Nova Europa | 15,49 |
| NFD Aureus US Algorithm | 10,92 |
| AC Rusija | 10,62 |
| PBZ I-Stock fond | 9,13 |
| KD Prvi Izbor | 8,93 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 05.07.2011.
| Platinum Global Opportunity | -4,00 |
| VB CROBEX10 | -3,11 |
| Prospectus JIE | -2,98 |
| Raiffeisen Central Europe | -2,84 |
| A1 | -2,75 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 08.02.2012.
| Akcije |
Naziv fonda:
Erste Total EastVrsta fonda:
Dionički Depozitna banka:
Erste banka d.d. Početak rada fonda:
01.10.2007 Starost fonda (god.):
4.36 Početna cijena udjela:
100.0000 € Prva uplata:
400 kuna Daljnje uplate:
100 kuna Ulazna naknada:
ne postojiIzlazna naknada:
3% = za ulaganja kraća od 6 mjeseci izlazna2% = za ulaganja od 6 mjeseci i više a kraća od 1 godine 0,5% = za ulaganja od godinu dana i više a kraća od 2 godine - za ulaganja duža od 2 godine izlazna naknada se ne naplaćuje. Upravljacka naknada:
2,0% Naknada dep. banci:
0,35% |
Rizičnost fonda:
Graf od osnutka
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura
- u vlasničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država, bez ograničenja- do 40% u obveznice izdane Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država, - do 30% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država - do 30% u sporazume o reotkupu (repo sporazume) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički vrijednosni papiri izdani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država - do 30% u investicijske fondove koji ulažu u dionice i obveznice, a koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država - do 50% u depozite kod financijskih institucija; - do 20% u prava na stjecanje dionica - u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda; - ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan Republike Hrvatske i EU-a; - ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 5,0 % godišnje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

15,49
-4,00



