Erste Total East - Moj Fond - investicijski fondovi

Korisnici
Korisničko ime

Zaporka

Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?
Burze (live)
Mjesečni pobjednik
Na dan 29.07.2010.
KD Nova Europa 8,28
NFD Nova Europa 7,75
Aureus US Equity 6,39
ZB Euroaktiv 5,25
Aureus Balanced 5,12
Mjesečni gubitnik

Prinosu u 2008.
Najbolji:

Dionički fond:

Aureus US Equity
+6,97 %


Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %
Kalkulator valuta
HNB na dan 31.07.2010.
 
Akcije
Valute Indexi
Srednji tečaj HNB na dan 31.07.2010.
1 EUR 7.248517 +0.05
1 USD 5.576640 +0.57
1 GBP 8.705882 +0.43
1 CHF 5.353805 +1.21
Anketa
Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?
Jesam i necu vise ulagati
Jesam i opet cu ulagati
Nisam i jos cu ulagati
Nisam i necu vise ulagati
Ne ulazem u fondove
Glasaj
Naziv fonda:

Erste Total East

Vrsta fonda:
Dionički
Depozitna banka:
Erste banka d.d.
Početak rada fonda:
01.10.2007
Starost fonda (god.):
2.83
Početna cijena udjela:
100.0000 €
Prva uplata:
400 kuna
Daljnje uplate:
100 kuna
Ulazna naknada:
ne  postoji
Izlazna naknada:
3%  =  za  ulaganja  kraća  od  6  mjeseci  izlazna

2%  =  za  ulaganja  od  6  mjeseci  i  više  a  kraća  od  1  godine 

0,5%  =  za  ulaganja  od  godinu  dana  i  više  a  kraća  od  2  godine

-  za  ulaganja  duža  od  2  godine  izlazna  naknada  se  ne  naplaćuje. 
Upravljacka naknada:
2,0%   
Naknada dep. banci:
0,35%
Rizičnost fonda:
Imovina fonda:
50.369.232,58 kn 
Današnja vrijendost:
30,9100
Zadnjih mjesec dana:
-0,45 %
Zadnja 3 mjeseca:
-10,33 %
Zadnjih 6 mjeseci:
-9,43 %
Zadnjih 12 mjeseci:
-11,46 %
Zadnja 24 mjeseca:
-60,16 %
Prinos u 2010.
-9,17 %
PGP
-33,98 %
Prinos od osnutka:
-69,09 %
Graf od osnutka
 


Od: Do: Odaberi
 
Struktura
- u vlasničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država, bez ograničenja

- do 40% u obveznice izdane Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država,

- do 30% u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim _članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 30% u sporazume o reotkupu (repo sporazume) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički i vlasnički vrijednosni papiri izdani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 30% u investicijske fondove koji ulažu u dionice i obveznice, a koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Ukrajini, Rusiji, Kini, Moldaviji, te u svim preostalim članicama EU-a, OECD-a, CEFTA-e, ASEAN – a, Saveza nezavisnih država

- do 50% u depozite kod financijskih institucija;

- do 20% u prava na stjecanje dionica

- u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda;

- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan Republike Hrvatske i EU-a;

- ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 5,0 % godišnje.
Get Flash Player