| Korisnici |
| Burze (live) |
| Mjesečni pobjednik |
Na dan 29.07.2010.
| KD Nova Europa | 8,28 |
| NFD Nova Europa | 7,75 |
| Aureus US Equity | 6,39 |
| ZB Euroaktiv | 5,25 |
| Aureus Balanced | 5,12 |
| Mjesečni gubitnik |
Na dan 29.07.2010.
| Ilirika Azijski tigar | -4,54 |
| Capital Two | -4,29 |
| Platinum Blue Chip | -3,33 |
| Erste Adriatic Equity | -2,76 |
| HPB Dionički | -2,36 |
| Prinosu u 2008. |
| Kalkulator valuta |
HNB na dan 31.07.2010.
| Akcije |
Naziv fonda:
Aureus EquityVrsta fonda:
Dionički Depozitna banka:
Hrvatska Poštanska Banka d.d. Početak rada fonda:
30.11.2005 Starost fonda (god.):
4.67 Početna cijena udjela:
100.0000 kn Prva uplata:
2.000,00 kn Daljnje uplate:
2.000,00 kn Ulazna naknada:
3,00 %Izlazna naknada:
Za razdoblje investiranja:5,00 % = do 3 mj. 4,00 % = od 3 do 6 mj. 3,00 % = od 6 do 12 mj. 2,00 % = od 12 do 24 mj. 0,00 % = više od 24 mj. Upravljacka naknada:
3,00 % na godišnjoj osnoviNaknada dep. banci:
0,30 % na godišnjoj osnovi |
Rizičnost fonda:
Graf od osnutka
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumenti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura
• najmanje 75 % u dionice hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država EU, članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije,Turske, Albanije i Ukrajine,• najviše 25% u obveznice izdavatelja u gore navedenim državama i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja u gore navedenim državama, • najviše 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima izdavatelja u gore navedenim državama, • najviše 10% u udjele i dionice investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dionice i obveznice izdavatelja u gore navedenim državama. Kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 5 % godišnje, te Prospektom i/ili Statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže imovina ovog Fonda mora biti predvidjeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova, • najviše 25% u depozite u financijskiminstitucijama RH. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, međunarodne orgnizacije, jedinice lokalne samouprave, te države EU, OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdioberizika. Korištenjem financijskihi zvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranihovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom. Prilikom ulaganja imovina Fonda u VP izdavatelja iz gore navedenih država, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona. |
|||||||||||||||||||||||||||||||

8,28
-4,54




