Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 29.07.2010.

KD Nova Europa	8,28
NFD Nova Europa	7,75
Aureus US Equity	6,39
ZB Euroaktiv	5,25
Aureus Balanced	5,12

Mjesečni gubitnik

Na dan 29.07.2010.

Ilirika Azijski tigar	-4,54
Capital Two	-4,29
Platinum Blue Chip	-3,33
Erste Adriatic Equity	-2,76
HPB Dionički	-2,36

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 31.07.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 31.07.2010.

1	EUR	7.248517	+0.05
1	USD	5.576640	+0.57
1	GBP	8.705882	+0.43
1	CHF	5.353805	+1.21

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

Aureus Equity Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Aureus Equity

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

Hrvatska Poštanska Banka d.d.

Početak rada fonda:

30.11.2005

Starost fonda (god.):

4.67

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

2.000,00 kn

Daljnje uplate:

2.000,00 kn

Ulazna naknada:

3,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
5,00 % = do 3 mj.
4,00 % = od 3 do 6 mj.
3,00 % = od 6 do 12 mj.
2,00 % = od 12 do 24 mj.
0,00 % = više od 24 mj.

Upravljacka naknada:

3,00 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,30 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

84.310.687,86 kn

Današnja vrijendost:

91,4052

Zadnjih mjesec dana:

1,27 %

Zadnja 3 mjeseca:

-10,13 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-3,39 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-2,82 %

Zadnja 24 mjeseca:

-51,08 %

Prinos u 2010.

-6,82 %

PGP

-1,91 %

Prinos od osnutka:

-8,59 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	aureus_equity_prospekt.pdf (736.21 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	aureus_equity_statut.pdf (155.89 kb)
	Zahtjev za kupnju	aureus_equity_zahtjev_za_kupnju_udjela.doc (70.00 kb)
	Zahtjev za prodaju	aureus_equity_zahtjev_za_prodaju_udjela.doc (69.00 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	aureus_equity_30.09.2009.pdf (604.18 kb) aureus_equity_30.06.2009.pdf (1 587.38 kb) aureus_equity_31.03.2009.pdf (1 643.87 kb) aureus_equity_31.12.2008.pdf (439.37 kb) o.i.aureus_equity_30.09.2008.pdf (56.64 kb) oi2008_06_aureus_equity.pdf (40.92 kb) oi2008_03_aureus_eq.pdf (131.73 kb)

Struktura

• najmanje 75 % u dionice hrvatskih izdavatelja, te izdavatelja iz država EU, članica OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije,Turske, Albanije i Ukrajine,

• najviše 25% u obveznice izdavatelja u gore navedenim državama i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja u gore navedenim državama,

• najviše 10% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima izdavatelja u gore navedenim državama,

• najviše 10% u udjele i dionice investicijskih fondova koji pretežno ulažu u dionice i obveznice izdavatelja u gore navedenim državama. Kod ulaganja imovine Fonda u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu drugih fondova u koje će Fond ulagati iznosi 5 % godišnje, te Prospektom i/ili Statutom fonda u čije se udjele ili dionice ulaže imovina ovog Fonda mora biti predvidjeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova,

• najviše 25% u depozite u financijskiminstitucijama RH.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, međunarodne orgnizacije, jedinice lokalne samouprave, te države EU, OECD-a, CEFTA-e, Federacije BiH, Rep. Srbije i Rep. Crne Gore, Rusije, Turske, Albanije i Ukrajine

Opcijski i terminski poslovi i drugi slični instrumenti i tehnike sklapat će se isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdioberizika. Korištenjem financijskihi zvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećavati izloženost rizicima iznad onih definiranihovim Prospektom i Statutom Fonda te Zakonom.

Prilikom ulaganja imovina Fonda u VP izdavatelja iz gore navedenih država, Društvo će se pridržavati ograničenja iz članka 101. Zakona.

Aureus Equity - Moj Fond - investicijski fondovi

Aureus Equity