Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 07.02.2012.

KD Nova Europa	15,49
NFD Aureus US Algorithm	10,92
AC Rusija	10,62
PBZ I-Stock fond	9,13
KD Prvi Izbor	8,93

Mjesečni gubitnik

Na dan 05.07.2011.

Platinum Global Opportunity	-4,00
VB CROBEX10	-3,11
Prospectus JIE	-2,98
Raiffeisen Central Europe	-2,84
A1	-2,75

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 08.02.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 08.02.2012.

1	EUR	7.578861	-0.06
1	USD	5.771732	-0.74
1	GBP	9.127859	-0.25
1	CHF	6.273892	-0.16

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

NFD Aureus Emerging Markets Balanced Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

NFD Aureus Emerging Markets Balanced

Vrsta fonda:

Mješoviti

Depozitna banka:

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.

Početak rada fonda:

17.07.2006

Starost fonda (god.):

5.57

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

350,00 kn

Daljnje uplate:

350,00 kn

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Upravljacka naknada:

2,00 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,30 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

24.580.322,81 kn

Današnja vrijendost:

80,1275

Zadnjih mjesec dana:

2,01 %

Zadnja 3 mjeseca:

2,46 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-8,75 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-0,19 %

Zadnja 24 mjeseca:

-1,92 %

Prinos u 2012.

-5,59 %

PGP

-10,76 %

Prinos od osnutka:

-43,33 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	nfd_aureus_emerging_markets_balanced-prospekt_i_statut.pdf (868.28 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_-_nfd_aureus_emerging_markets_balanced_(ilirika_savjetovanje_doo).pdf (366.03 kb)
	Zahtjev za prodaju	aureues_balanced_zahtjev_za_prodaju.doc (73.00 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	aureus_balanced_30.09.2009.pdf (668.54 kb) aureus_balanced_30.06.2009.pdf (1 269.61 kb) aureus_balanced_31.03.2009.pdf (1 627.22 kb) aureus_balanced_31.12.2008.pdf (439.51 kb) o.i.aureus_balanced_30.09.2008.pdf (55.66 kb) 2008_06_aureus_balanced.pdf (41.07 kb) 2008_03_aureus_bal.pdf (358.18 kb)

Struktura

Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove. Imovina fonda trajno će biti izložena tržištima vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i to ne manje od 70% neto imovine fonda dok udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Skraćena verzija investicijske strategije fonda:

* od 30% do 60% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska
* od 10% do 60% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska

NFD Aureus Emerging Markets Balanced - Moj Fond - investicijski fondovi

NFD Aureus Emerging Markets Balanced