Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 01.09.2010.

Ilirika Azijski tigar	5,33
Ilirika BRIC	5,10
MP-MENA.hr	4,76
ZB Aktiv	4,40
ZB Global	3,28

Mjesečni gubitnik

Na dan 01.09.2010.

KD Victoria	-7,28
Aureus US Equity	-6,75
C - Zenit	-5,76
KD Balanced	-2,60
Prospectus JIE	-2,56

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 03.09.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 03.09.2010.

1	EUR	7.277576	+0.05
1	USD	5.672312	-0.24
1	GBP	8.736586	-0.15
1	CHF	5.608490	-0.03

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

Agram Cash Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Agram Cash

Vrsta fonda:

Novčani

Depozitna banka:

Početak rada fonda:

26.09.2008

Starost fonda (god.):

1.94

Početna cijena udjela:

10.0000 kn

Prva uplata:

min. 2000 kn, trajni nalog 100 kn

Daljnje uplate:

min. 2000 kn, trajni nalog 100 kn

Ulazna naknada:

0,00%

Izlazna naknada:

0,00%

Upravljacka naknada:

1,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,15 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

Današnja vrijendost:

11,2324

Zadnjih mjesec dana:

0,29 %

Zadnja 3 mjeseca:

0,88 %

Zadnjih 6 mjeseci:

1,88 %

Zadnjih 12 mjeseci:

4,41 %

Zadnja 24 mjeseca:

N/A

Prinos u 2010.

2,59 %

PGP

1,15 %

Prinos od osnutka:

2,24 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_statut_agram_cash.pdf (1 703.19 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_-_agram_invest.xls (57.00 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_-_agram_invest.xls (53.50 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	agram_cash_30.09.2009.pdf (449.33 kb) agram_cash_30.06.2009.pdf (223.02 kb) agram_cash_1q-2009.pdf (169.42 kb) agram_cash_31.10.2008.pdf (166.77 kb) agram_cash_31.09.2008.pdf (149.27 kb)

Struktura

Fond će ulagati u niskorizične dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH a potom u kratkoročne VP (vrijednosne papire) inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja članica: EU, OECD-a i CEFTA-e.
• bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH,
• bez ograničenja u obveznice, izdavatelja iz RH bez ograničenja, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda, (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5,
• bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim a kojima je rejting odredila barem jedna rejting agencija, (Standard&Poors, Moody's, Fitch, IBCA), i druge instrumente tržišta novca,
• do 10% dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica CEFTA-e,
• bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih Banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku,
• do 10 % u investicijske fondove, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke VP u RH, državama članicama EU i OECD-a,
• terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice,

Agram Cash - Moj Fond - investicijski fondovi

Agram Cash