Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 09.03.2010.

Select eurobond	562,56
Ilirika Azijski tigar	10,30
Aureus US Equity	10,14
NFD BRIC	8,04
Ilirika BRIC	7,91

Mjesečni gubitnik

Na dan 09.03.2010.

ICF Balanced	-2,20
HPB Dynamic	-2,15
Erste Total East	-1,48
VB High Equity	-1,19
OTP Indeksni	-1,14

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 10.03.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 10.03.2010.

1	EUR	7.256357	-0.08
1	USD	5.343415	+0.40
1	GBP	7.957404	-1.27
1	CHF	4.966366	+0.05

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

Agram Cash Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Agram Cash

Vrsta fonda:

Novčani

Depozitna banka:

Početak rada fonda:

26.09.2008

Starost fonda (god.):

1.45

Početna cijena udjela:

10.0000 kn

Prva uplata:

min. 2000 kn, trajni nalog 100 kn

Daljnje uplate:

min. 2000 kn, trajni nalog 100 kn

Ulazna naknada:

0,00%

Izlazna naknada:

0,00%

Upravljacka naknada:

1,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,15 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

Današnja vrijendost:

11,0463

Zadnjih mjesec dana:

0,42 %

Zadnja 3 mjeseca:

1,17 %

Zadnjih 6 mjeseci:

2,54 %

Zadnjih 12 mjeseci:

6,12 %

Zadnja 24 mjeseca:

N/A

Prinos u 2010.

0,89 %

PGP

0,38 %

Prinos od osnutka:

0,55 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_statut_agram_cash.pdf (1 703.19 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_-_agram_invest.xls (57.00 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_-_agram_invest.xls (53.50 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	agram_cash_30.09.2009.pdf (449.33 kb) agram_cash_30.06.2009.pdf (223.02 kb) agram_cash_1q-2009.pdf (169.42 kb) agram_cash_31.10.2008.pdf (166.77 kb) agram_cash_31.09.2008.pdf (149.27 kb)

Struktura

Fond će ulagati u niskorizične dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH a potom u kratkoročne VP (vrijednosne papire) inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja članica: EU, OECD-a i CEFTA-e.
• bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH,
• bez ograničenja u obveznice, izdavatelja iz RH bez ograničenja, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda, (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5,
• bez ograničenja u kratkoročne dužničke VP izdavatelja iz država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- ili višim a kojima je rejting odredila barem jedna rejting agencija, (Standard&Poors, Moody's, Fitch, IBCA), i druge instrumente tržišta novca,
• do 10% dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica CEFTA-e,
• bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih Banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku,
• do 10 % u investicijske fondove, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke VP u RH, državama članicama EU i OECD-a,
• terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice,

Agram Cash - Moj Fond - investicijski fondovi

Agram Cash