Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

A1 Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

A1

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

Privredna banka Zagreb d.d.

Početak rada fonda:

19.05.2008

Starost fonda (god.):

4.00

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

inicijalno ulaganje minimalno 10.000,00 HRK, svaka sljedeća uplata minimalno 2.000,00 HRK.

Daljnje uplate:

Ulazna naknada:

za sve uplate koje čine:
iznose ulaganja do 100.000,00 HRK - 1,5%,
iznose ulaganja do 500.000,00 HRK - 0,5%,
iznose ulaganja preko 500.000,00 HRK nema ulazne naknade.

Izlazna naknada:

za ulaganja do godine dana 2,0%
za ulaganja od 1 godine do 2 godine 1%,
za ulaganja duža od 2 godine naknada se ne naplaćuje.

Upravljacka naknada:

2,80% od imovine fonda godišnje.

Naknada dep. banci:

- za imovinu do 5.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,25%,
- za imovinu od 5.000.000,01 EUR-a do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20%,
- za imovinu preko 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15%.

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

Današnja vrijendost:

89,4800

Zadnjih mjesec dana:

-2,75 %

Zadnja 3 mjeseca:

2,06 %

Zadnjih 6 mjeseci:

0,24 %

Zadnjih 12 mjeseci:

15,04 %

Zadnja 24 mjeseca:

16,56 %

Prinos u 2012.

6,89 %

PGP

-3,47 %

Prinos od osnutka:

-10,52 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	ai_prospekt_i_statut_hr.pdf (4 705.75 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_ai_is.xls (113.00 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_ai_is.xls (106.00 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	osobna_iskaznica_fonda_a1_09_2008.pdf (58.55 kb) osobna_iskaznica_fonda_a1_lipanj_2008.pdf (53.83 kb)

Struktura

Prema investicijskim ciljevima Fond je dionički koji najveći dio imovine ulaže u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, CEFTA-e, EU-e, OECD-a.
Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz država srednje i istočne Europe te manjim dijelom u ostale financijske instrumente.
Takvim ulaganjem Fond će biti izložen dijelom na tržišta Republike Hrvatske i ostalih članica CEFTA-e koja donose višu stopu rizika i prinosa, te dijelom na tržišta članica Europske unije i članica OECD-a koje su u percepciji većine investitora manje rizične pa stoga reagiraju blaže na intenzivnije promjene na tržištu kapitala.
Bitne ulagačke odrednice su likvidnost i sigurnost imovine Fonda.

A1 - Moj Fond - investicijski fondovi

A1