Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

NFD Aureus Emerging Markets Balanced Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

NFD Aureus Emerging Markets Balanced

Vrsta fonda:

Mješoviti

Depozitna banka:

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.

Početak rada fonda:

17.07.2006

Starost fonda (god.):

5.84

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

350,00 kn

Daljnje uplate:

350,00 kn

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Upravljacka naknada:

2,00 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,30 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

24.580.322,81 kn

Današnja vrijendost:

80,1275

Zadnjih mjesec dana:

2,01 %

Zadnja 3 mjeseca:

2,46 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-8,75 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-0,19 %

Zadnja 24 mjeseca:

-1,92 %

Prinos u 2012.

-5,59 %

PGP

-10,76 %

Prinos od osnutka:

-43,33 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	nfd_aureus_emerging_markets_balanced-prospekt_i_statut.pdf (868.28 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_-_nfd_aureus_emerging_markets_balanced_(ilirika_savjetovanje_doo).pdf (366.03 kb)
	Zahtjev za prodaju	aureues_balanced_zahtjev_za_prodaju.doc (73.00 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	aureus_balanced_30.09.2009.pdf (668.54 kb) aureus_balanced_30.06.2009.pdf (1 269.61 kb) aureus_balanced_31.03.2009.pdf (1 627.22 kb) aureus_balanced_31.12.2008.pdf (439.51 kb) o.i.aureus_balanced_30.09.2008.pdf (55.66 kb) 2008_06_aureus_balanced.pdf (41.07 kb) 2008_03_aureus_bal.pdf (358.18 kb)

Struktura

Fond je namijenjen ulagačima koji imaju umjerenu toleranciju prema riziku, nižu od ulagača u dioničke fondove. Imovina fonda trajno će biti izložena tržištima vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira i to ne manje od 70% neto imovine fonda dok udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.
Skraćena verzija investicijske strategije fonda:

* od 30% do 60% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska
* od 10% do 60% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska

NFD Aureus Emerging Markets Balanced - Moj Fond - investicijski fondovi

NFD Aureus Emerging Markets Balanced