Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
KD Nova Europa	7,52
PBZ I-Stock fond	5,44
AC Rusija	5,06
HPB World Absolute Value	4,95

Mjesečni gubitnik

Na dan 05.07.2011.

Platinum Global Opportunity	-4,00
VB CROBEX10	-3,11
Prospectus JIE	-2,98
Raiffeisen Central Europe	-2,84
A1	-2,75

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 23.02.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 23.02.2012.

1	EUR	7.578791	+0.01
1	USD	5.727190	+0.01
1	GBP	9.006288	-0.54
1	CHF	6.279031	+0.02

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

Ilirika Gold Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Ilirika Gold

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

PBZ

Početak rada fonda:

27.10.2010

Starost fonda (god.):

1.33

Početna cijena udjela:

100.0000 €

Prva uplata:

100 €

Daljnje uplate:

50 €

Ulazna naknada:

• za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%;
• za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%;
• za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%;
• za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%.

Prilikom prijenosa udjela iz nekog od Ilirika fondova u Ilirika Gold, ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.

Izlazna naknada:

Upravljacka naknada:

3,5% neto vrijednosti imovine Fonda godišnje

Naknada dep. banci:

• za iznose do i uključujući 10.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,25%;
• za iznose više od 10.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20%.

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

Današnja vrijendost:

97,5215

Zadnjih mjesec dana:

2,85 %

Zadnja 3 mjeseca:

5,43 %

Zadnjih 6 mjeseci:

0,77 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-3,34 %

Zadnja 24 mjeseca:

N/A

Prinos u 2012.

11,32 %

PGP

-1,88 %

Prinos od osnutka:

-2,48 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	gold_prospekt%20i%20statut_web.pdf (254.18 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_gold.xls (103.50 kb)
	Zahtjev za prodaju
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice	ilirika_gold.jpg (88.32 kb)
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda

Struktura

Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je tri ili više godina. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

* do 30% u dužničke VP izdavatelja zemalja članica EU, OECD-a i CEFTE-e;
* do 30% u instrumente novčanog tržišta;
* do 30% u depozite kod financijskih institucija pri čemu će najviše 20% biti položeno kao depozit kod jedne banke;
* do 30% u udjele i/ili dionice drugih investicijskih Fondova.

Fond će većinom ulagati sredstva u vlasničke vrijednosne papire (VP) koje će stjecati na sljedećim tržištima kapitala:

* Sjeverna Amerika (Kanada, SAD);
* Južna Amerika (Argentina, Bermuda, Brazil, Čile, Ekvador, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela);
* Europa (Austrija, BiH, Bugarska, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Island, Hrvatska, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska);
* Bliski istok i Sjeverna Afrika (Bahrein, Egipat, Iran, Izrael, JAR, Katar, Kenija, Kuvajt, Maroko, Saudijska Arabija, Sudan, Tunis, Turska, UAE);
* Azija i Oceanija (Australija, Bangladeš, Filipini, Indija, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Malezija, Singapur, Šri Lanka, Tajland, Vijetnam).

Ilirika Gold - Moj Fond - investicijski fondovi

Ilirika Gold