Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

Allianz PORTOFOLIO Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Allianz PORTOFOLIO

Vrsta fonda:

Mješoviti

Depozitna banka:

Početak rada fonda:

11.05.2009

Starost fonda (god.):

3.02

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

min. 2.500 kn

Daljnje uplate:

min. 1.000 kn

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 49.999,99 kn = 3,00 %
50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 %
500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 %
1 Milijun i više kn = 0,00 %

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Upravljacka naknada:

2,50 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,14 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

6,22 mio kn

Današnja vrijendost:

118,1303

Zadnjih mjesec dana:

-0,84 %

Zadnja 3 mjeseca:

1,02 %

Zadnjih 6 mjeseci:

1,48 %

Zadnjih 12 mjeseci:

10,97 %

Zadnja 24 mjeseca:

17,55 %

Prinos u 2012.

2,56 %

PGP

5,42 %

Prinos od osnutka:

12,12 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_allianz_portfolio.pdf (322.17 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	statut_allianz_portfolio.pdf (286.05 kb)
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_allianz_portfolio.pdf (35.45 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_allianz_portfolio.pdf (34.34 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	oi_allianz_portfolio_30092009.pdf (99.49 kb) oi_allianz_portfolio_30062009.doc (73.00 kb)

Struktura

· do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
· do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
· do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
· do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
· do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
· do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
· do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
· do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
· do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
· do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente
· u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Allianz PORTOFOLIO - Moj Fond - investicijski fondovi

Allianz PORTOFOLIO