Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

Allianz CASH Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Allianz CASH

Vrsta fonda:

Novčani

Depozitna banka:

Početak rada fonda:

11.05.2009

Starost fonda (god.):

3.02

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

min. 5.000 kn

Daljnje uplate:

min 5.000 kn

Ulazna naknada:

0,00%

Izlazna naknada:

0,00%

Upravljacka naknada:

0,90% na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,09% na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

108,191 mil kn

Današnja vrijendost:

109,9940

Zadnjih mjesec dana:

0,19 %

Zadnja 3 mjeseca:

0,65 %

Zadnjih 6 mjeseci:

1,26 %

Zadnjih 12 mjeseci:

2,82 %

Zadnja 24 mjeseca:

8,52 %

Prinos u 2012.

1,32 %

PGP

2,06 %

Prinos od osnutka:

4,51 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_allianz_cash.pdf (320.12 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	statut_allianz_cash.pdf (286.09 kb)
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_allianz_cash.pdf (35.79 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_allianz_cash.pdf (34.41 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	oi_allianz_cash_30092009.pdf (88.22 kb) oi_allianz_cash_30062009.doc (63.00 kb)

Struktura

· minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
· do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
· do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
· do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
· do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
· do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
· do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
· do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
· do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
· do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire
· u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

Allianz CASH - Moj Fond - investicijski fondovi

Allianz CASH