Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
ZB Trend	2,86
Raiffeisen World	2,33
NFD Aureus Global Developed	2,21
Raiffeisen Emerging Markets	2,16

Mjesečni gubitnik

Na dan 17.05.2012.

HPB Dynamic	-52,26
AC Rusija	-14,46
KD Nova Europa	-9,94
HPB Global	-9,12
Ilirika Gold	-9,01

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 18.05.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 18.05.2012.

1	EUR	7.537804	+0.20
1	USD	5.929209	+0.11
1	GBP	9.416370	-0.05
1	CHF	6.276273	+0.20

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

Agram Euro Cash Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

Agram Euro Cash

Vrsta fonda:

Novčani

Depozitna banka:

Privredna banka

Početak rada fonda:

03.06.2009

Starost fonda (god.):

2.96

Početna cijena udjela:

10.0000 €

Prva uplata:

Daljnje uplate:

Ulazna naknada:

0,00%

Izlazna naknada:

0,00%

Upravljacka naknada:

1,30%

Naknada dep. banci:

0,15% na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

Današnja vrijendost:

10,8465

Zadnjih mjesec dana:

0,26 %

Zadnja 3 mjeseca:

0,74 %

Zadnjih 6 mjeseci:

1,41 %

Zadnjih 12 mjeseci:

3,08 %

Zadnja 24 mjeseca:

7,75 %

Prinos u 2012.

1,50 %

PGP

2,19 %

Prinos od osnutka:

4,67 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	prospekt_agram_euro_cash.pdf (221.04 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	statut_agram_euro_cash.pdf (190.97 kb)
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_-_agram_invest.xls (60.50 kb)
	Zahtjev za prodaju	zahtjev_za_prodaju_-_agram_invest.xls (57.00 kb)
	Zahtjev za prijenos	zahtjev_za_zamjenu_-_agram_invest.xls (57.50 kb)
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	agram_euro_cash_30.09.2009.pdf (426.00 kb) agram_euro_cash_30.06.2009.pdf (209.19 kb)

Struktura

Agram EURO CASH otvoreni je investicijski fond podvrste novčani, čija će struktura ulaganja biti formirana od instrumenata novčanog tržišta te niskorizičnih dužničkih vrijednosnih papira.
Fond će ulagati u niskorizične dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj a potom u kratkoročne vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i nedržavnih subjekata zemalja članica:
• EU, [Europska Unija],
• OECD, [Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj],
• CEFTA-e, [Srednjoeuropske zone slobodne trgovine].
Imovina Fonda ulagati će se u sljedeće instrumente, (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
• kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske te vrijednosne papire za koje garantira RH i druge instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj, bez ograničenja,
• obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske bez ograničenja, pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda, (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
• dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD pod uvjetom da globalno modificirano trajanje fonda, (prosječni rok do dospijeća), ne prelazi 1,5
• kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz država članica Europske Unije ili OECD-a s kreditnim rejtingom A- (Standard&Poors), A2 (Moody's) ili višim a kojima je rejting odredila barem jedna rejting agencija, (Standard&Poors, Moody's, Fitch, IBCA), i druge instrumente tržišta novca bez ograničenja,
• depozite kod ovlaštenih Banaka, bez ograničenja, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku,
• investicijske fondove koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, državama članicama Europske Unije i OECD-a, CEFTA-e, do 10% imovine fonda,
• terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice,
• do 25% u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz država članica CEFTA
• u novčane depozite kod financijskih institucija, bez ograničenja
• u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, država članica, EU, OECD, CEFTA, Fond smije ulagati više od 35% imovine Fonda,

Agram Euro Cash - Moj Fond - investicijski fondovi

Agram Euro Cash