Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 07.02.2012.

KD Nova Europa	15,49
NFD Aureus US Algorithm	10,92
AC Rusija	10,62
PBZ I-Stock fond	9,13
KD Prvi Izbor	8,93

Mjesečni gubitnik

Na dan 05.07.2011.

Platinum Global Opportunity	-4,00
VB CROBEX10	-3,11
Prospectus JIE	-2,98
Raiffeisen Central Europe	-2,84
A1	-2,75

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 08.02.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 08.02.2012.

1	EUR	7.578861	-0.06
1	USD	5.771732	-0.74
1	GBP	9.127859	-0.25
1	CHF	6.273892	-0.16

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

AC Rusija Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

AC Rusija

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

Societe Generale Splitska banka

Početak rada fonda:

08.03.2007

Starost fonda (god.):

4.93

Početna cijena udjela:

100.0000 €

Prva uplata:

100,00 €

Daljnje uplate:

100,00 €

Ulazna naknada:

3,00 % = do 50.000,00 kn
2,50 % = od 50.000,01 do 100.000,00 kn
2,00 % = od 100.000,01 do 200.000,00 kn
1,50 % = od 200.000,01 do 400.000,00 kn
1,00 % = od 400.000,01 do 750.000,00 kn

Izlazna naknada:

1,00 % = do 12 mj.
0,50 % = preko 12 mj.

Upravljacka naknada:

3,20 %

Naknada dep. banci:

0,25 %

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

1,000,000.00 €

Današnja vrijendost:

35,4266

Zadnjih mjesec dana:

10,62 %

Zadnja 3 mjeseca:

1,87 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-13,28 %

Zadnjih 12 mjeseci:

-27,68 %

Zadnja 24 mjeseca:

-13,53 %

Prinos u 2012.

13,74 %

PGP

-3,55 %

Prinos od osnutka:

-16,28 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	ac_rusija_prospekt.pdf (1 298.57 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	ac_rusija_statut.pdf (282.18 kb)
	Zahtjev za kupnju	ac_rusia_zahtjev_za_kupnju_udjela.xls (199.50 kb)
	Zahtjev za prodaju	ac_rusia_zahtjev_za_prodaju_udjela.xls (200.00 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice	ac_rusija_primjer_uplatnice.jpg (31.67 kb)
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	ac_rusija_30.09.2009.pdf (90.75 kb) ac_rusija_30.06.2009.pdf (90.06 kb) ac_rusija_31.03.2009.pdf (362.54 kb) ac_rusija_30.09.2008.pdf (313.43 kb) ac_rusija_oi_06_08.pdf (305.18 kb)

Struktura

Cilj i strategija Fonda ostvaruju se, primarno, ulaganjem u dionice izdavatelja iz Rusije i ostalih zemalja CIS-a te CEFTA-e

• najmanje 70% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, zemalja članica EU, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u tim zemljama,

• najviše do 30 % u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u RH, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-ei CIS-a,

• najviše do 10% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a i CIS-a, s kojima se NE trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima,

• najviše do 30% u investicijske fondove u RH, zemljama članicama EU, OECD-a , CEFTAe i CIS-a,

• najviše do 25% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH, zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,

• najviše do 25% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija

CEFTA-i pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo

AC Rusija - Moj Fond - investicijski fondovi

AC Rusija