Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 29.07.2010.

KD Nova Europa	8,28
NFD Nova Europa	7,75
Aureus US Equity	6,39
ZB Euroaktiv	5,25
Aureus Balanced	5,12

Mjesečni gubitnik

Na dan 29.07.2010.

Ilirika Azijski tigar	-4,54
Capital Two	-4,29
Platinum Blue Chip	-3,33
Erste Adriatic Equity	-2,76
HPB Dionički	-2,36

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 31.07.2010.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 31.07.2010.

1	EUR	7.248517	+0.05
1	USD	5.576640	+0.57
1	GBP	8.705882	+0.43
1	CHF	5.353805	+1.21

Anketa

Jeste li tijekom ovogodišnje korekcije burze povukli novac iz fondova i hoćete li i dalje ulagati u fondove?

Glasaj

AC Rusija Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

AC Rusija

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

Societe Generale Splitska banka

Početak rada fonda:

08.03.2007

Starost fonda (god.):

3.40

Početna cijena udjela:

100.0000 €

Prva uplata:

100,00 €

Daljnje uplate:

100,00 €

Ulazna naknada:

3,00 % = do 50.000,00 kn
2,50 % = od 50.000,01 do 100.000,00 kn
2,00 % = od 100.000,01 do 200.000,00 kn
1,50 % = od 200.000,01 do 400.000,00 kn
1,00 % = od 400.000,01 do 750.000,00 kn

Izlazna naknada:

1,00 % = do 12 mj.
0,50 % = preko 12 mj.

Upravljacka naknada:

3,20 %

Naknada dep. banci:

0,25 %

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

1,000,000.00 €

Današnja vrijendost:

41,0767

Zadnjih mjesec dana:

2,65 %

Zadnja 3 mjeseca:

-10,81 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-2,93 %

Zadnjih 12 mjeseci:

22,15 %

Zadnja 24 mjeseca:

-47,11 %

Prinos u 2010.

1,00 %

PGP

-0,87 %

Prinos od osnutka:

-2,93 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	ac_rusija_prospekt.pdf (1 298.57 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut	ac_rusija_statut.pdf (282.18 kb)
	Zahtjev za kupnju	ac_rusia_zahtjev_za_kupnju_udjela.xls (199.50 kb)
	Zahtjev za prodaju	ac_rusia_zahtjev_za_prodaju_udjela.xls (200.00 kb)
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice	ac_rusija_primjer_uplatnice.jpg (31.67 kb)
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	ac_rusija_30.09.2009.pdf (90.75 kb) ac_rusija_30.06.2009.pdf (90.06 kb) ac_rusija_31.03.2009.pdf (362.54 kb) ac_rusija_30.09.2008.pdf (313.43 kb) ac_rusija_oi_06_08.pdf (305.18 kb)

Struktura

Cilj i strategija Fonda ostvaruju se, primarno, ulaganjem u dionice izdavatelja iz Rusije i ostalih zemalja CIS-a te CEFTA-e

• najmanje 70% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, zemalja članica EU, OECD-a, CEFTA-e i CIS-a, s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u tim zemljama,

• najviše do 30 % u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u RH, zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-ei CIS-a,

• najviše do 10% u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz RH, EU, CEFTA-e, OECD-a i CIS-a, s kojima se NE trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima,

• najviše do 30% u investicijske fondove u RH, zemljama članicama EU, OECD-a , CEFTAe i CIS-a,

• najviše do 25% u depozite kod financijskih institucija registriranih u RH, zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,

• najviše do 25% u repo sporazume s gore navedenim instrumentima.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Zemljama CIS-a pripadaju Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Gruzija

CEFTA-i pripadaju Hrvatska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora , Moldavija i Kosovo

AC Rusija - Moj Fond - investicijski fondovi

AC Rusija