Registrirajte se
Zaboravljena zaporka?

Na dan 11.07.2011.

NFD Aureus US Algorithm	10,92
KD Nova Europa	7,52
PBZ I-Stock fond	5,44
AC Rusija	5,06
HPB World Absolute Value	4,95

Mjesečni gubitnik

Na dan 05.07.2011.

Platinum Global Opportunity	-4,00
VB CROBEX10	-3,11
Prospectus JIE	-2,98
Raiffeisen Central Europe	-2,84
A1	-2,75

Prinosu u 2008.

Najbolji:

Dionički fond:
Aureus US Equity
+6,97 %

Najgori:

Dionički fond:
Raiffeisen C. Europe
-71,98 %

Kalkulator valuta

HNB na dan 23.02.2012.

Akcije

Valute

Indexi

Srednji tečaj HNB na dan 23.02.2012.

1	EUR	7.578791	+0.01
1	USD	5.727190	+0.01
1	GBP	9.006288	-0.54
1	CHF	6.279031	+0.02

Anketa

Kakvo kretanje cijena naftnih derivata očekujete?

Glasaj

NFD Aureus US Algorithm Pristup odabranom fondu

Naziv fonda:

NFD Aureus US Algorithm

Vrsta fonda:

Dionički

Depozitna banka:

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.

Početak rada fonda:

10.10.2008

Starost fonda (god.):

3.37

Početna cijena udjela:

100.0000 kn

Prva uplata:

350,00 kn

Daljnje uplate:

350,00 kn

Ulazna naknada:

Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %

Tijekom godine, svakom udjelničaru omogućena su najviše 3 (tri) prelaska iz jednog NFD Aureus fonda u drugi NFD Aureus fond BEZ naplate troška ulazne i izlazne naknade.

Izlazna naknada:

Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %

Upravljacka naknada:

3,00 % na godišnjoj osnovi

Naknada dep. banci:

0,30 % na godišnjoj osnovi

Rizičnost fonda:

Imovina fonda:

7.179.959,55 kn

Današnja vrijendost:

137,4152

Zadnjih mjesec dana:

10,92 %

Zadnja 3 mjeseca:

-0,99 %

Zadnjih 6 mjeseci:

-12,18 %

Zadnjih 12 mjeseci:

20,86 %

Zadnja 24 mjeseca:

20,67 %

Prinos u 2012.

-6,49 %

PGP

12,25 %

Prinos od osnutka:

37,42 %

Graf od osnutka

Dokumenti

	Prospekt	nfd_aureus_us_algorithm-prospekt_i_statut.pdf (872.33 kb)
	Skraćeni prospekt
	Statut
	Zahtjev za kupnju	zahtjev_za_kupnju_-_nfd_aureus_us_algorithm_(ilirika_savjetovanje_doo).pdf (364.61 kb)
	Zahtjev za prodaju
	Zahtjev za prijenos
	Primjer uplatnice
	Izvještaji
	Kvartalna izvješća
	Osobna iskaznica fonda	aureus_us_equity_30.09.2009.pdf (662.34 kb) aureus_us_equity_30.06.2009.pdf (1 805.24 kb) aureus_us_equity_31.03.2009.pdf (1 621.52 kb) aureus_us_equity_31.12.2008.pdf (432.56 kb)

Struktura

Fond je u potpunosti temeljen na algoritamskim sustavima trgovanja. Takav operativno zahtjevan način ulaganja je već dulje vrijeme prisutan na zapadnim, visoko razvijenim tržištima, dok je kod nas potpuna novost. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Skraćena verzija investicijske strategije fonda:

* najmanje 70% u prenosive vlasničke vrijednosne papire (VP) i prava na dionicama koji kotiraju na burzama i uređenim tržištima u SAD, od toga:
o do 100% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Sjevernoj Americi (SAD i Kanada)
o maksimalno do 10% u prenosive VP papire i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Srednjoj i Južnoj Americi
o maksimalno do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Europi
o maksimalno do 20% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Aziji
o maksimalno do 10% u prenosive vlasničke VP i prava na dionicama izdavatelja sa sjedištem u Australiji i Oceaniji

NFD Aureus US Algorithm - Moj Fond - investicijski fondovi

NFD Aureus US Algorithm